【关于规范付款程序的通知】为进一步加强公司内部财务管理，提升资金使用效率，确保各项支出符合相关规定，现就有关付款流程的规范事项通知如下：

一、明确审批权限

所有付款申请必须按照公司财务管理制度中的审批权限执行。各部门负责人应严格审核本部门提交的付款申请，确保内容真实、金额准确、用途合理。未经审批或越权审批的款项，财务部门有权不予支付。

二、完善单据资料

付款申请需附完整的相关凭证，包括但不限于合同、发票、验收单、费用明细等。对于大额或特殊项目支出，还应提供专项说明及相关部门的确认意见。凡资料不全或不符合规定的，财务部门将予以退回并要求补正。

三、严格执行支付时限

各业务部门应在完成相关工作并确认无误后，及时提交付款申请。财务部门将在收到完整资料后的三个工作日内完成审核与支付。如因资料不齐或审批延迟导致付款延误，责任由相关责任人承担。

四、加强监督与问责

公司将定期对付款流程进行检查，重点核查是否存在虚报、冒领、挪用等违规行为。对违反规定的行为，一经查实，将依据公司相关制度严肃处理，并追究相关人员的责任。

五、优化信息化管理

为提高工作效率，公司已逐步推进财务系统的数字化管理。请各部门积极配合，严格按照系统指引操作，确保数据录入准确、流程顺畅。

请各部门高度重视，认真贯彻落实本通知要求，共同维护公司财务工作的规范性和安全性。

特此通知。

公司财务部

2025年4月5日