为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保资金使用的合理性和透明度，同时提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于全体员工因公出差时发生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用的报销流程。

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要离开工作所在地的员工。包括但不限于业务洽谈、培训学习、考察调研等公务活动。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚构或夸大事实。

2. 合理性原则：费用标准应符合市场平均水平，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工应在返回后一个月内提交报销申请，逾期未报者需说明原因并获得批准。

4. 审批程序严格：所有报销项目均需经过部门主管及财务部门审核确认后方可支付。

三、具体规定

（一）交通费用

- 使用公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车等），凭票实报实销；

- 自驾车辆需提供油卡充值记录或加油发票，并按实际里程计算补贴；

- 出差期间产生的停车费、过路费可凭票据全额报销。

（二）住宿费用

- 员工需选择经济实惠且安全可靠的酒店入住；

- 根据城市等级不同设定最高限额标准，超出部分由个人承担；

- 同行两人及以上可合住一间房，但须事先向领导报备同意。

（三）餐饮费用

- 每日给予固定额度作为餐补，不再额外报销单次用餐费用；

- 若因特殊情况需单独就餐，则需附上详细清单说明事由。

（四）其他杂项开支

- 包括通讯费、快递费等小额支出，每月汇总一次统一处理；

- 对于超出预算范围的大额采购行为，必须提前申请并得到批准后方可执行。

四、报销流程

1. 填写《出差申请表》，明确行程安排及相关信息；

2. 完成任务后及时整理好所有原始凭证资料；

3. 提交完整的报销材料至所属部门负责人初审；

4. 财务部复核无误后予以结算支付。

五、监督与处罚

公司将不定期抽查各部门执行情况，一旦发现弄虚作假现象将严肃处理。情节轻微者警告教育；严重者扣除当月奖金直至辞退。

通过以上措施，希望每位同事都能自觉遵守相关规定，在保证工作顺利开展的同时也维护好公司的整体利益。让我们共同努力打造一支高效廉洁的企业团队！

以上即为本公司关于“员工出差报销管理制度”的全部内容，请大家认真阅读并严格执行。如有疑问或建议，请随时联系人力资源部反馈沟通。