根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的相关规定，企业在进行日常资金运作时，必须严格遵守国家对现金使用的管理要求。该条例旨在加强货币资金的管理，确保资金安全，防止挪用、滥用等不规范行为的发生。
首先，企业及事业单位在使用现金时，应当遵循“限额管理、用途明确”的原则。即，除了一些特殊情况外，一般不得超出规定的现金支付限额。例如，对于超过一定金额的交易，必须通过银行转账等方式完成，以减少现金流通的风险。
其次，企业应建立健全内部财务管理制度，明确各部门在资金使用上的职责分工，确保每一笔现金支出都有据可查、有责可追。同时，还应定期进行账务核对，及时发现和纠正可能存在的问题。
此外，单位在进行现金收付时，也需按照规定填写相关凭证，并由相关人员签字确认，确保资金流动的透明性和合法性。对于大额现金交易，更应提前报备，接受相关部门的监督和审查。
总之，企业在日常运营中，必须高度重视现金管理的合规性，严格按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的要求执行，从而保障资金的安全与高效运转，提升整体财务管理的规范化水平。
