为了规范公司员工的日常费用报销流程，提高工作效率，确保财务信息的真实性和准确性，特制定本制度。本制度适用于全体员工在执行公务过程中发生的各类日常费用报销事项。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公产生的交通费、通讯费、办公用品费、差旅费等日常费用的报销管理。

二、基本原则

1. 合理性原则：所有报销费用必须真实合理，不得虚报冒领。

2. 及时性原则：员工应在费用发生后及时提交报销申请，避免拖延。

3. 规范性原则：所有报销单据需按要求填写完整，附件齐全，签字审批手续完备。

三、具体规定

1. 交通费：员工因公外出产生的公共交通费用可凭票报销，私车公用需提供行车记录及相关证明材料。

2. 通讯费：每月根据岗位级别给予一定额度的通讯补贴，超出部分需自行承担。

3. 办公用品费：各部门需提前申报采购计划，经批准后方可购买并报销。

4. 差旅费：包括住宿费、餐费和市内交通费等，须按照公司规定的标准执行，并附上相关票据。

四、报销流程

1. 员工填写《费用报销单》，注明费用类型、金额及发生日期等内容；

2. 将原始凭证粘贴整齐，并由部门负责人审核签字确认；

3. 提交至财务部复核，确认无误后办理支付手续。

五、监督检查

公司将不定期对费用报销情况进行抽查审计，对于发现的问题将严肃处理。同时鼓励广大员工积极参与监督，共同维护良好的财务管理秩序。

六、其他事项

1. 如遇特殊情况需突破本制度规定时，应事先提出书面申请，经总经理批准后方可实施；

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符之处以本制度为准。

以上就是我们公司的日常费用报销管理制度，请大家严格遵守，共同努力营造一个健康和谐的工作环境！